Az Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt A-INST (EUR-Hedged DIS) Fonds 59130002 / LU2219662280
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Volatilität | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Sharpe Ratio | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Ratings | |
| Rendite |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Az Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt A-INST (EUR-Hedged DIS) Fonds
The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or floating rate debt securities issued by government, supranational institutions and government-related bodies of Frontier Market countries.
Stammdaten
| Valor | 59130002 |
| ISIN | LU2219662280 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 935’283.38 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Carlo Morelli |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5.19 |
| Fondsvolumen | 201’246’287.33EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.46% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.12.2020 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 EUR (-0.13 %) |