| INDEXMONITOR | | SMI | 11.543,25 | -332,27 | -2,80% |
| DAX | 17.339,00 | -322,22 | -1,82% |
| STOXX 50 | 4.569,65 | -67,10 | -1,45% |
| Dow Jones | 38.703,27 | -1.033,99 | -2,60% |
| S&P 500 | 5.186,33 | -160,23 | -3,00% |
| NASDAQ-100 | 17.895,16 | -545,69 | -2,96% |
| Nikkei 225 | 34.328,50 | +1.537,50 | +4,69% |
| Hang Seng | 16.778,00 | -109,00 | -0,65% |
| S&P/ASX 200 | 7.680,50 | +4,60 | +0,06% |
| Shanghai C. | 2.861,87 | -45,46 | -1,56% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9377 | +0,0091 | +0,98% |
| USD/CHF | 0,8563 | +0,0070 | +0,82% |
| GBP/CHF | 1,0939 | +0,0067 | +0,62% |
| EUR/USD | 1,0951 | +0,0019 | +0,17% |
| CHF/JPY | 169,8600 | +1,0200 | +0,60% |
| CHF/CAD | 1,6139 | -0,0196 | -1,20% |
| CHF/AUD | 1,7950 | -0,0187 | -1,03% |
| CHF/NOK | 12,8372 | -0,1074 | -0,83% |
| GBP/EUR | 1,1666 | -0,0042 | -0,36% |
| USD/JPY | 145,4600 | +2,0500 | +1,43% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.408,56 | -36,36 | -1,49% |
| Silber | 27,22 | -1,31 | -4,59% |
| Platin | 914,15 | -46,22 | -4,81% |
| Palladium | 848,19 | -48,24 | -5,38% |
| Kupfer (COM) | 3,98 | -0,15 | -3,69% |
| Aluminium | 2.244,50 | -31,50 | -1,38% |
| Nickel | 16.203,50 | -162,00 | -0,99% |
| Öl (WTI) | 74,14 | +0,86 | +1,17% |
| Öl (Brent) | 77,34 | +0,65 | +0,85% |
| Erdgas | 1,97 | +0,05 | +2,82% |
| | AKTIENMONITOR | | Logitech | 72,50 | -0,62 | -0,85% |
| UBS | 23,82 | -0,31 | -1,28% |
| Nestlé | 87,28 | -2,12 | -2,37% |
| Richemont | 124,15 | -3,40 | -2,67% |
| Alcon | 76,82 | -2,26 | -2,86% |
| Holcim | 74,22 | -2,38 | -3,11% |
| Novartis | 93,45 | -3,16 | -3,27% |
| Swiss Life | 626,80 | -23,00 | -3,54% |
| Roche | 270,00 | -11,10 | -3,95% |
| Swiss Re | 99,30 | -4,30 | -4,15% |
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 INDEXMONITOR: Die Nerven liegen blank |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
An den weltweiten Börsen liegen die Nerven blank. In Japan crashte der Leitindex Nikkei 225 gestern um 12,4 Prozent in die Tiefe, verlor in drei Handelstagen beinahe 20 Prozent an Wert. In den USA ging der Leitindex Dow Jones ebenfalls auf Tauchstation und gab zum Wochenauftakt um mehr als 1.000 Punkte nach. Der schlechten Stimmung konnte sich auch der Schweizer Aktienmarkt nicht entziehen - der Leitindex SMI verlor gestern weitere 332 Punkte oder 2,80 Prozent auf 11.543 Punkte. Gestern war
erst der zweite Handelstag im August an der Schweizer Börse und der SMI hat bereits 774 Punkte oder 6,29 Prozent verloren. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht, der Rezessionssorgen schürte, eine deutlich restriktiver werdende japanische Notenbank, die enorme Kapitalbewegungen auslöste und die drohende Eskalation im Nahen Osten haben die Stimmung an den Finanzmärkten in wenigen Tagen komplett kippen lassen. Bei so viel Unsicherheit ziehen sich die Anleger lieber zurück an die Seitenlinie.
Im SMI gab es gestern keinen einzigen Gewinner. Selbst die eher als konservativ geltenden Pharma-Schwergewichte wurden gestern abgestossen. Allerdings sind die Vorgaben heute wieder deutlich freundlicher - der Nikkei 225 kann sich heute in der Früh um mehr als 10 Prozent erholen. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Das Chartbild hat sich in den vergangenen beiden Handelssitzungen gravierend eingetrübt. Nach dem Unterschreiten der psychologisch wichtigen 12.000er-Marke am Freitag, ging es gestern auch unter die Unterstützungszone zwischen 11.800 und 11.772 Punkten, womit die aktuell bei 11.438 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie wieder in den Fokus rückte. Kurzzeitig wurde der vielbeachtete Durchschnitt sogar unterschritten - im Tagestief ging es bis auf 11.420 Punkte abwärts. Doch der SMI konnte sich
im späten Handel noch etwas erholen, weshalb sich das Chartbild nicht noch weiter eintrübte. Wird die 200-Tage-Linie doch noch unterschritten, würde die nächste signifikante Unterstützung am April-Tief bei 11.127 Punkten auftauchen. Trotz der kräftigen Erholung in Japan und den deutlich im Plus notierenden US-Futures notieren die SMI-Indikationen in der Früh nahezu unverändert, womit sich eine nachhaltige Erholungsbewegung nicht unbedingt ankündigt. Geht es heute doch aufwärts, könnte
die gestern unterschrittene Zone wieder angesteuert werden.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,355 / 2,363 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.273,490 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.543,250 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 123529307 |
| ISIN | CH1235293078 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,804 / 1,808 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 12.813,010 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.543,250 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: NASDAQ-100 - nach Absturz nun Erholung? |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Talfahrt an den US-Börsen hat sich zum Wochenauftakt nochmals beschleunigt. Der Leitindex Dow Jones kam am Montag kräftig unter die Räder und gab um 1.034 Punkte oder 2,60 Prozent nach. Noch kräftiger unter Druck standen allerdings der technologielastige NASDAQ-100 und der marktbreite und mit vielen Tech-Werten bestückte S&P 500 - hier ging es um 2,96 Prozent respektive 3,00 Prozent abwärts. Für schlechte Stimmung sorgten am vergangenen Freitag schwache US-Arbeitsmarktdaten.
Schlechte Konjunkturnachrichten - vor einiger Zeit noch positiv gewertet, weil sie Hoffnungen auf Zinssenkungen machten - werden nun auch als schlechte Nachrichten wahrgenommen, weil sie Rezessionssorgen schüren. Hinzu gesellten sich noch grösstenteils enttäuschende Quartalszahlen aus dem heiss gelaufenen Technologiesektor. Der Hype um das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) könnte zu weit gegangen sein, heisst es aus dem Handel. Dass der Chip-Produzent NVIDIA den Start seiner neuen
KI-Chips wegen sogenannter Designmängel verschiebt, hat der Stimmung gestern auch nicht gut getan. Am Markt reift die Überzeugung, dass die US-Notenbank die Zinswende zu lange hinausgezögert und die Wirtschaft möglicherweise abgewürgt haben könnte. Dementsprechend preist der Markt Rezessionsgefahren nun etwas stärker ein. Gleichzeitig erwartet er nun jedoch schnellere Zinssenkungen - so preist er für September mehrheitlich bereits eine Zinssenkung um 50 Basispunkte ein. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der NASDAQ-100 ist gestern erneut kräftig abgestürzt - das Minus im noch jungen August beträgt bereits 1.467 Punkte oder 7,58 Prozent. Kurzzeitig sah es gestern jedoch noch viel schlimmer aus - sein Tagestief erreichte der NASDAQ-100 in der Eröffnungsphase bei 17.435 Punkten, ehe er sich noch bis auf 17.895 Punkte erholen konnte. Das Chartbild drohte sich damit noch kräftiger einzutrüben, denn die aktuell bei 17.657 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie wurde erstmals seit März 2023
kurzzeitig wieder unterschritten. Doch die wichtige Unterstützung wurde letztlich gehalten. Und der NASDAQ-100-Future notiert in der Früh um mehr als 2 Prozent im Plus. Der NASDAQ-100 könnte somit in der heutigen Eröffnung über das Zwischentief vom 31. Mai bei 18.190 Punkten klettern. Auf die Prüfung würde die Erholung dann spätestens am März-Hoch bei 18.465 Punkten gestellt - das alte Ausbruchsniveau. Kann dies erneut überquert werden, könnte das Schlimmste bereits wieder vorbei
sein. Geht es hingegen doch weiter abwärts, dürfte das April-Tief bei 16.974 Punkten in den Fokus rücken. Bei einem Unterschreiten, wäre die komplette jüngste Rally-Bewegung neutralisiert.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050574 |
| ISIN | CH1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,680 / 2,683 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 15.926,690 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 17.895,160 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099251 |
| ISIN | CH1290992515 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,120 / 4,123 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 19.863,620 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 17.895,160 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX rutscht unter 200-Tage-Linie |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Auch am deutschen Aktienmarkt liegen die Nerven blank. Der Leitindex DAX verlor gestern um weitere 322 Punkte oder 1,82 Prozent an Wert. Der DAX ging bei 17.399 Punkten aus dem Handel, womit er in den drei Handelstagen im August bereits 1.170 Punkte oder 6,32 Prozent eingebüsst hat. Möglicherweise hat die US-Notenbank Zinssenkungen zu lange hinausgezögert und die Wirtschaft so abgewürgt. Aus Sorge, die US-Wirtschaft könnte in eine Rezession abgleiten, haben viele Investoren weltweit Kapital
aus den Aktienmärkten abgezogen. Dass die US-Berichtssaison bisher so holprig verläuft, hat auch nicht zur Beruhigung beigetragen. Grosse Auswirkungen auf die Finanzmärkte hatte auch der geldpolitische Kurswechsel in Japan, der zur Auflösung sogenannter Carry Trades führte. Enorm viel Kapital wanderte vom US-Dollar in den Japanischen Yen. Der zuletzt deutliche Anstieg der Landeswährung Yen belastete die Aktienkurse der exportabhängigen japanischen Unternehmen stark und führte gestern zum
grössten Einbruch des japanischen Leitindex Nikkei 225 seit 1987. Heute in den frühen Morgenstunden geht es allerdings wieder um gut 10 Prozent aufwärts, was heute wohl auch hierzulande für etwas Entspannung sorgen dürfte. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der DAX ist in den vergangenen Tagen kräftig abgestürzt. Das Chartbild hat sich gravierend eingetrübt. Während etwa der SMI und der NASDAQ-100 gestern ihren 200-Tage-Durchschnitt testeten, diesen letztlich jedoch verteidigen konnten, rutschte der DAX auch unter den vielbeachteten und aktuell bei 17.412 Punkten verlaufenden Durchschnitt, womit sich eine brenzlige Chartsituation offenbart. Zwar konnte sich auch der DAX gestern noch kräftig erholen - sein Tagestief lag bei 17.025 Punkten
-, doch konnte der Durchschnitt nicht wieder überquert werden. Die DAX-Indikationen signalisieren zwar eine kräftige Erholung zur heutigen Handelseröffnung knapp oberhalb des 200er-Durchschnitts, doch müsste sich der DAX dann erst noch darüber behaupten. Gelingt ihm das, könnte das April-Tief bei 17.627 Punkten wieder angesteuert werden. Gefahr droht allerdings, wenn auch das Dezember-Hoch bei 17.003 Punkten unterschritten wird.
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DAX FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050549 |
| ISIN | CH1210505496 |
| Geld / Brief (CHF) | 8,213 / 8,225 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 15.412,650 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 17.317,580 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099312 |
| ISIN | CH1290993125 |
| Geld / Brief (CHF) | 9,127 / 9,137 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 19.222,510 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 17.317,580 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 01:01 | GB: BRC Einzelhandelsumsatz (Jahr) | Juli | -0,50 |
0,30 |
| 07:45 | CH: Arbeitslosenquote (saisonbereinigt) | Juli | 2,40 |
2,50 |
| 08:00 | DE: Auftragseingang Industrie (Monat) | Juni | -1,60 |
0,70 |
| 08:30 | CH: Einzelhandelsumsatz (Jahr) | Juni | 0,40 |
0,50 |
| 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Bausektor | Juli | 52,20 |
52,50 |
| 11:00 | EWU: Einzelhandelsumsatz (Monat) | Juni | 0,30 |
0,10 |
| 16:00 | US: RCM/TIPP-Verbrauchervertrauen | August | 44,20 |
45,00 |
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