ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
3’549.00
JPY
12.00
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0.34 %
21.11.2025
TOKIO
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.39 | 1.3 | 10.68 | +10.75% | +3.1% | +2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "3323" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.07% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3393.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.62% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.39 | -83.00 | 197.00 | 0.65 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSUI JP3718800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 429’209.88 | 446’929.48 | 460’675.00 | 442’300.00 |
| Dividende | 104.50 | 115.75 | 124.67 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.26 % | 3.51 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 259.12 | 287.15 | 316.90 | 273.70 |
| KGV | 13.70 | 12.36 | 11.20 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 42’320.00 | 45’200.00 | 48’575.00 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 60’866.67 | 64’300.00 | 66’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 26’120.00 | 28’480.00 | 30’850.00 | 26’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’700.00 | 30’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’940.00 | 44’760.00 | 48’550.00 | 43’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’600.00 | 43’833.33 | 47’733.33 | 43’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 265.98 | 288.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’000.00 | 123’800.00 | 96’200.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’866.67 | -24’500.00 | -21’333.33 | -19’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’573.67 | 43’802.00 | 34’362.33 | 46’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’685.67 | -19’015.00 | -16’645.67 | -22’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 455.50 | 530.80 | 582.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’309.50 | 17’611.50 | 24’618.50 | 27’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’073.30 | 3’242.33 | 3’433.47 | 3’483.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31’400.00 | -31’800.00 | -44’400.00 | -59’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’050.00 | 19’200.00 | 19’450.00 | 19’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’333.33 | 24’833.33 | 21’666.67 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74’000.00 | 77’000.00 | 45’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 289’399.67 | 300’934.00 | 319’231.00 | 334’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 548’462.00 | 561’730.00 | 580’985.33 | 570’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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