Clearwater Analytics a Aktie 113493064 / US1851231068
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Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 USD | 5.38 | 1.14 | 21.83 | +24.96% | +0% | -0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "17.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.3% | |
| KGV | 21.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 USD | 5.38 | 29.00 | 292.00 | 1.00 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Clearwater Analytics a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 729.26 | 948.19 | 1’121.69 | 1’328.83 | 1’541.44 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.69 | 0.89 | 1.03 | 1.21 |
| KGV | 33.79 | 26.25 | 20.28 | 17.62 | 15.00 |
| EBIT in Mio. | 234.29 | 317.11 | 388.72 | ||
| EBITDA in Mio. | 234.65 | 321.27 | 402.31 | 485.02 | 570.33 |
| Gewinn in Mio. | 153.82 | 211.67 | 279.69 | 392.01 | 462.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.82 | 211.67 | 279.69 | 392.01 | 462.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202.60 | 263.68 | 342.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15.50 | 153.60 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.54 | 0.69 | 0.89 | 1.03 | 1.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.42 | 0.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 568.16 | 746.66 | 890.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.68 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 180.57 | 222.48 | 323.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.71 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.27 | 1.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 165.19 | 211.90 | 305.40 | 318.92 | 377.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.43 | 0.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.79 | 8.23 | 9.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 744.18 | 503.78 | 186.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169.75 | 216.33 | 249.61 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.73 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 211.00 | 241.51 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’008.01 | 2’314.44 | 2’563.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’040.75 | 3’458.30 | 3’859.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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