CyberAgent Aktie 1057248 / JP3311400000
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2.11 %
23.12.2025
BMN
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CyberAgent IncShs Aktie Analysen & Prognosen
CyberAgent IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 | 0.83 | 17.94 | +13.53% | +1.45% | -6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "1537" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1455.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYBERAGENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.8% Aufschlag. | |
| KGV | 17.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CyberAgent IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 | -62.00 | 290.00 | 0.59 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CyberAgent IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu CyberAgent in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 906’760.34 | 951’738.56 | 1’002’526.64 | 1’069’400.00 | 1’130’733.33 |
| Dividende | 20.06 | 22.20 | 24.86 | 28.00 | 31.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.65 % | 1.85 % | 2.08 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 70.98 | 78.03 | 85.68 | 103.80 | 119.87 |
| KGV | 18.93 | 17.22 | 15.68 | 12.94 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 72’230.49 | 76’593.27 | 82’157.37 | 93’386.67 | 105’153.33 |
| EBITDA in Mio. | 82’188.08 | 86’055.54 | 92’197.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’800.81 | 40’211.52 | 43’567.81 | 52’600.00 | 60’733.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’510.01 | 49’704.24 | 53’054.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71’742.21 | 76’114.37 | 81’534.85 | 93’390.00 | 105’140.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’807.98 | 75’350.09 | 81’388.97 | 90’556.67 | 102’306.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 76.77 | 84.69 | 95.49 | 94.70 | 105.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 269’192.57 | 286’152.00 | 306’051.00 | 320’403.33 | 341’140.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’830.14 | -23’038.14 | -23’250.43 | -16’877.33 | -16’944.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’437.75 | 59’424.50 | 65’304.50 | 73’395.33 | 81’252.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’974.14 | -11’814.14 | -23’233.43 | -25’585.33 | -26’652.00 |
| Cashflow/Aktie | 95.13 | 112.20 | 121.75 | 143.60 | 167.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 33’127.50 | 37’140.17 | 42’197.83 | 45’149.00 | 50’734.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 95.60 | 114.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 419.74 | 481.06 | 545.21 | 597.45 | 674.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174’649.18 | -197’993.35 | -226’468.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’356.83 | 16’526.17 | 16’697.17 | 12’800.00 | 12’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196’646.33 | 207’275.83 | 217’287.67 | 227’000.00 | 235’986.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 268’578.60 | 298’114.70 | 335’799.56 | 383’065.00 | 433’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 587’561.38 | 630’457.63 | 671’909.63 | 740’956.00 | 797’193.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CyberAgent IncShs Aktie Analysen
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