S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
108’400.00
KRW
2’400.00
KRW
2.26 %
24.03.2026
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.53 | 8.25 | 10.81 | +87.62% | +1.63% | -7.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "111800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.4% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -7.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 107729.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +87.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.53 | -228.00 | 471.00 | -0.05 | -0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.71%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’523’464.02 | 35’932’486.88 | 40’537’338.29 |
| Dividende | 1’690.20 | 2’333.88 | 4’767.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 2.20 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 9’049.07 | 10’145.54 | 15’891.16 |
| KGV | 11.71 | 10.45 | 6.67 |
| EBIT in Mio. | 1’640’858.08 | 1’727’790.93 | 2’536’274.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’505’038.65 | 2’688’790.50 | 3’527’595.59 |
| Gewinn in Mio. | 1’028’883.51 | 1’166’406.64 | 1’850’059.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 940’104.65 | 959’459.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’285’367.40 | 1’422’896.61 | 2’402’674.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’166’801.05 | 1’316’589.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’212.32 | 8’449.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’443’166.67 | 2’686’733.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’065’447.06 | -889’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’205’247.06 | 2’134’641.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 344’129.41 | -598’388.24 | |
| Cashflow/Aktie | 16’326.04 | 18’088.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 92’538.46 | 1’186’161.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 83’803.48 | 92’587.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’890’407.72 | 6’884’187.05 | 2’089’452.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’115’106.25 | 899’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 833’292.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’719’716.89 | 10’605’587.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’559’950.00 | 28’502’850.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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