Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc LU2898088419
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NAV
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| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 102.48 EUR | 0.01 EUR | 0.00 % |
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| Vortag | 102.48 EUR | Datum | 10.11.2025 |
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Benchmark | |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 523’058’659.31 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.15 % |
| Auflagedatum | 10.12.2024 |
| Mindestanlage | 926’535.09 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle |
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc: The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index closing level. The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (€STR), with the interest being reinvested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment. The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index is administered by Solactive AG and is calculated on any day that is (or, but for the occurrence of a market disruption event, would have been) a day (other than a Saturday or Sunday) that is not a holiday based on the Target 2 calendar. For a detailed description of the Index, see section "Description of the Index". The anticipated level of tracking error in normal market conditions is up to 0.50% over a one-year period.
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Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc aktueller Kurs
| 102.51 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
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| Datum | 13.11.2025 22:00:02 |
| Vortag | 102.50 EUR |
| Börse | Baader Bank |
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Dokumente
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| Name | OSSIAM |
| Postfach | 6 place de la Madeleine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
| Fax | |
| URL | http://www.ossiam.com |