Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK DH Fonds 25606225 / LU1116404838
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 95.30 SEK | -0.04 SEK | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 95.34 SEK | Datum | 07.11.2025 |
Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK DH Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25606225 |
| ISIN | LU1116404838 |
| Name | Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK DH Fonds |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.01.2015 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen SEK |
| Währung | SEK |
| Volumen | 35’540’950.95 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Tom Lundsten, Anders Grønning |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK DH Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in nordische Unternehmensanleihen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK DH Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.11 | |
| Performance 2 Jahre | 12.35 | |
| Performance 3 Jahre | 17.87 | |
| Performance 5 Jahre | 9.75 | |
| Performance 10 Jahre | 16.52 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Management |
| Postfach | Bernstorffsgade 40 |
| PLZ | 1577 |
| Ort | København V |
| Land | |
| Telefon | +45 33337171 |
| Fax | |
| URL | http://www.danskeinvest.dk |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| SEB FRN Fond E Villkor Fonds | 4.44 | |
| SEB FRN Fond A Fonds | 4.59 | |
| Man Funds plc - Man Euro Corporate Bond DY H SEK Fonds | 8.11 |