Der Fonds ABN AMRO Funds - Sands Emerging Market Equities I EUR Capitalisation Fonds wird seit dem 03.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel ABN AMRO Funds - Sands Emerging Market Equities I EUR Capitalisation Fonds
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Valor | 54830177 |
| ISIN | LU2054456848 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120.39 |
| Fondsvolumen | 127’418’271.21EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.05.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.15 EUR (-0.12 %) |