Der Fonds Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds A Fonds wird seit dem 01.06.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds A Fonds
Die Anlagen des Fonds Albrech & Cie Optiselect Fonds erfolgen überwiegend in Aktien von Unternehmen, die Ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Japans haben und an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, einem anderen Staat Europas, Nordamerikas oder Japans zugelassen sind bzw. gehandelt werden. Der Fonds wird innerhalb der Anlagegrenzen unter Absicherungs- und Ertragsgesichtspunkten auch Optionen auf Aktien in der Höhe kaufen oder verkaufen, in denen der Teilfonds investiert ist.
Stammdaten
| Valor | 12842573 |
| ISIN | LU0617173314 |
| Fondsgesellschaft | Albrech & Cie. Vermögensverwaltung |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Stefan Albrech |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8.10 |
| Fondsvolumen | 27’577’956.44EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.41% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.04 % |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.05.2011 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.25 %) |