Der Fonds Assenagon Funds - Assenagon Funds Asymmetric Beta US R Fonds wird seit dem 14.05.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Assenagon Funds - Assenagon Funds Asymmetric Beta US R Fonds
The Sub-Fund aims to achieve medium-term capital growth by participating in the performance of the US stock market, while tolerating temporary fluctuations in value. The inclusion of ESG criteria and the consideration of sustainability risks are aimed at meeting the requirements for sustainable investment. The Sub-Fund is actively managed and not linked to any benchmark. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics.
Stammdaten
| Valor | 54946389 |
| ISIN | LU2140515839 |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 81.85 |
| Fondsvolumen | 25’974’264.53EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.25% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.05.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.04 EUR (0.05 %) |