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Anlageziel Auris American Eagle Liquid & Listed Venture Capital Sector R EUR Acc Fonds
The investment objective of the Compartment is to provide investors with a return over the medium to long term which replicates an exposure to the performance of US venture capital-based companies.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2305052842 |
| Fondsgesellschaft | Auris Gestion |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 54.96 |
| Fondsvolumen | 6’164’760.17EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.14% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.10.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |