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Anlageziel Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Welt ex Schweiz passiv L CHF Cap Fonds
Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens:
aa) direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien,
Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine,
ADR/GDR etc.).
ab) in Derivate (Calls, Puts, Forwards, Futures) auf die oben unter
Bst. aa) erwähnten Anlagen. Derivate werden mit ihrem Basiswertäquivalent
angerechnet, wobei engagementerhöhende
Derivate dazugerechnet werden und engagementreduzierende
Derivate abgezogen werden.
Stammdaten
| Valor | 22316656 |
| ISIN | CH0223166569 |
| Fondsgesellschaft | Credit Suisse Funds |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’988.76 |
| Fondsvolumen | 309’263’233.52CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.12 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.03.2014 |
| Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 31.07.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2.97 CHF (-0.15 %) |