Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Base Investments SICAV - Bonds Multicurrency USD Fonds
The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Euribor Index 3 months +1% (the “Index”), with a time horizon of three years, investing liquidity, as described in more detail below, in bonds and money markets instrument as well as in instruments providing an exposure to foreign exchange markets, such as bonds denominated in different currencies or currency forwards or options.
Stammdaten
| Valor | 13016546 |
| ISIN | LU0634808785 |
| Fondsgesellschaft | Banca del Sempione |
| Kategorie | Alt - Währungen |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 88.76 |
| Fondsvolumen | 5’112’663.97USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.67% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.06.2011 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Banca del Sempione SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.05 USD (-0.06 %) |