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Anlageziel DCI Euro Short Duration Corporate Bond UCITS A USD Institutional Fonds

The investment objective of the Fund is to produce returns, net of fees and expenses. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in certain assets described further in Section 5 (iii) and related financial derivative instruments (“FDI”). The Investment Manager pursues the Fund’s investment objective by investing in a portfolio of exposures to the credit risk of companies with equity listed on Recognised Exchanges (i.e. by investing in bonds, notes and paper, and CDS on the credit risk of such companies as described further in Section 5 (iii) below), applying a quantitatively driven approach to asset selection and portfolio construction.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00B92RLH54
Fondsgesellschaft DCI, LLC
Kategorie Alt - Long/Short Debt
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis
Fondsvolumen 3’463’367.96USD
Total Expense Ratio (TER) 0.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2019
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2020

Performancedaten

Veränderung Vortag -