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Anlageziel Franklin Euro Short-Term Money Market Fund I(acc)EUR Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht in einer hochgradigen Kapital- und Liquiditätserhaltung bei gleichzeitiger Maximierung der Rendite in Euro. Der Fonds investiert in ein Portfolio von hochwertigen, auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Barmitteln in Euro. Das Portfolio des Fonds hat eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von maximal 60 Tagen.
Stammdaten
| Valor | 10602590 |
| ISIN | LU0454936286 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Rod MacPhee, David Zahn |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 981.44 |
| Fondsvolumen | 38’985’668.14EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.23% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.14 % |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.10.2009 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.00 %) |