Der Fonds Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (CHF) I Fonds wird seit dem 05.11.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (CHF) I Fonds
The sub-fund's objective is to generate a regular return in Swiss Francs (CHF), with below-average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Stammdaten
| Valor | 26439262 |
| ISIN | LU1162219346 |
| Fondsgesellschaft | GERIFONDS |
| Kategorie | Anleihen CHF Kurzläufer |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mario Fraefel |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99.21 |
| Fondsvolumen | 22’875’694.83CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.32% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.01.2015 |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.07 CHF (-0.07 %) |