| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 48.52 EUR | -0.20 EUR | -0.41 % |
|---|
| Vortag | 48.72 EUR | Datum | 16.02.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 1029148 |
| ISIN | LU0104455588 |
| Name | Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nassauische Sparkasse |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.11.1999 |
| Kategorie | Kapitalschutz |
| Währung | EUR |
| Volumen | 14’098’399.63 |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Kommunalbank |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 16.02.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds: Dieser Dachfonds wählt unter der Vielzahl von Fonds diejenigen aus, die nach Meinung des Fondsmanagements langfristig am profitabelsten erscheinen. Ziel ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigen stetigen Erträgen bei einer bewußten Akzeptanz begrenzter Risiken. Der Aktienfondsanteil beträgt hierbei maximal 30 Prozent des Fondsvermögens.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.86 | |
| Performance 2 Jahre | 14.93 | |
| Performance 3 Jahre | 19.69 | |
| Performance 5 Jahre | 8.87 | |
| Performance 10 Jahre | 15.95 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 45.80 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| PrivatFonds: Konsequent pro Fonds | 5.88 | |
| Metzler Wertsicherungsfonds 93 C Fonds | 5.97 | |
| Lupus Alpha Return R Fonds | 6.45 | |
| BerolinaCapital Wachstum Fonds | 6.56 | |
| KölnFondsStruktur: Ertrag Fonds | 6.56 |