Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc 26560870 / LU1079842321
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06.11.2025
NAV
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Nettoinventarwert (NAV)
| 549.75 EUR | -2.17 EUR | -0.39 % |
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| Vortag | 551.91 EUR | Datum | 04.11.2025 |
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Benchmark | Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal |
| Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Blend |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 104’794’896.66 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.60 % |
| Auflagedatum | 30.12.2014 |
| Mindestanlage | 926’535.09 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc: The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index closing level. The Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (the "Index") is a total return index (net dividends reinvested) expressed in EUR, sponsored by Barclays (the "Index Provider") and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited (the "Calculation Agent").
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs Ossiam Shiller Barclays C...
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Bid 545.70 EUR |
Ask 555.50 EUR |
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Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc aktueller Kurs
| 550.70 EUR | 4.10 EUR | 0.75 % |
|---|
| Datum | 06.11.2025 |
| Vortag | 546.60 EUR |
| Börse | Hamburg |
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| Morningstar Rating |
Fonds Performance: Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc
| Performance 1 Jahr | 6.39 | |
| Performance 2 Jahre | 19.02 | |
| Performance 3 Jahre | 27.65 | |
| Performance 5 Jahre | 66.98 | |
| Performance 10 Jahre | 87.22 |
Dokumente
powered by
Fondsgesellschaft
| Name | OSSIAM |
| Postfach | 6 place de la Madeleine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
| Fax | |
| URL | http://www.ossiam.com |