Protea Fund - AC Fund Balanced M EUR Acc Fonds 10773961 / LU0471805118
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 136.57 EUR | 0.14 EUR | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 136.43 EUR | Datum | 07.01.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 10773961 |
| ISIN | LU0471805118 |
| Name | Protea Fund - AC Fund Balanced M EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Arfina Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.12.2009 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 25’820’043.22 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Protea Fund - AC Fund Balanced M EUR Acc Fonds: The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index
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Fonds Performance: Protea Fund - AC Fund Balanced M EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.97 | |
| Performance 2 Jahre | 10.86 | |
| Performance 3 Jahre | 12.99 | |
| Performance 5 Jahre | 3.21 | |
| Performance 10 Jahre | 28.44 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |