AIR WATER Aktie 1031839 / JP3160670000
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AIR WATER INC Aktie Analysen & Prognosen
AIR WATER INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 1.51 | 7.89 | +8.25% | +3.67% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "2089" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2060.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR WATER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR WATER INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | -75.00 | 172.00 | 0.62 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR WATER INC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Schätzungen zu AIR WATER in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’150’539.67 | 1’205’790.83 | 1’239’780.80 | 1’360’000.00 | 1’460’000.00 |
| Dividende | 77.60 | 85.00 | 92.00 | 104.00 | 118.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.30 % | 3.57 % | 4.04 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 236.33 | 257.13 | 276.77 | 307.70 | 349.50 |
| KGV | 10.89 | 10.01 | 9.30 | 8.37 | 7.36 |
| EBIT in Mio. | 83’293.17 | 89’816.00 | 97’050.00 | 108’000.00 | 123’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 136’880.00 | 147’260.00 | 159’475.00 | 184’100.00 | 205’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 54’118.17 | 58’729.50 | 63’161.40 | 70’500.00 | 80’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’300.00 | 57’800.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81’482.50 | 87’827.83 | 94’020.80 | 104’000.00 | 118’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’533.33 | 88’066.67 | 95’033.33 | 104’000.00 | 118’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 233.69 | 257.15 | 281.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252’712.00 | 268’718.00 | 285’914.50 | 301’200.00 | 328’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112’666.67 | -110’066.67 | -115’433.33 | -122’200.00 | -124’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94’424.33 | 109’459.33 | 120’261.67 | 141’800.00 | 151’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16’171.00 | -8’226.00 | -7’970.33 | -19’600.00 | -27’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 415.14 | 445.84 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -18’242.33 | -607.33 | 4’828.33 | 19’600.00 | 27’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 64.40 | 65.90 | 68.80 | 85.60 | 118.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’412.67 | 2’588.14 | 2’778.65 | 3’014.10 | 3’259.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 380’278.08 | 376’608.73 | 375’644.57 | 386’100.00 | 390’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’900.00 | 6’200.00 | 6’500.00 | 6’800.00 | 7’100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 94’666.67 | 98’333.33 | 103’333.33 | 115’000.00 | 120’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171’462.00 | 180’668.00 | 189’864.50 | 193’200.00 | 205’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 558’889.67 | 597’737.00 | 625’040.00 | 646’200.00 | 702’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’345’827.00 | 1’412’555.67 | 1’482’045.00 | 1’517’200.00 | 1’603’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR WATER INC Aktie Analysen
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