ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
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22:44:11
BMN
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.60 EUR | 1.79 | 1.25 | 9.3 | +5.57% | +6.06% | -5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.01% | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.60 EUR | 1.79 | -58.00 | 219.00 | 0.73 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 220.33 | 230.62 | 238.95 | 263.08 |
| Dividende | 3.57 | 3.65 | 3.77 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.16 % | 6.30 % | 6.51 % | 7.17 % |
| Gewinn/Aktie | 6.25 | 6.34 | 6.30 | 6.92 |
| KGV | 9.26 | 9.14 | 9.19 | 8.37 |
| EBIT in Mio. | 209.86 | 212.33 | 232.47 | 251.27 |
| EBITDA in Mio. | 205.91 | 216.16 | 225.86 | 251.27 |
| Gewinn in Mio. | 170.24 | 194.07 | 202.98 | 283.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.79 | 158.01 | 163.12 | 178.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 177.42 | 173.10 | 170.47 | 180.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 208.00 | 210.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.12 | 7.09 | 7.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 216.95 | 225.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147.73 | -120.17 | -81.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193.74 | 205.24 | 208.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.00 | -77.40 | -114.45 | |
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 6.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26.93 | 111.27 | 117.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.72 | 5.09 | 6.24 | |
| Buchwert/Aktie | 96.09 | 98.72 | 105.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’828.51 | 1’873.21 | 1’850.06 | 2’036.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.15 | 140.10 | 23.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12.45 | 12.70 | 16.00 | 16.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’500.62 | 2’626.23 | 2’767.83 | 2’997.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’553.85 | 4’724.97 | 4’846.98 | 5’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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