Astec Industries Aktie 909391 / US0462241011
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Astec Industries Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Astec Industries Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 1.21 | 1.17 | 11.86 | +12.84% | +0.98% | -7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "62.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASTEC INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.77% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Astec Industries Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 1.21 | 29.00 | 193.00 | 1.34 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Astec Industries Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTEC INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTEC INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Astec Industries in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’590.52 | 1’665.05 |
| Dividende | 0.52 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 4.42 |
| KGV | 14.19 | 12.01 |
| EBIT in Mio. | 141.01 | 152.49 |
| EBITDA in Mio. | 178.33 | 200.00 |
| Gewinn in Mio. | 70.80 | 86.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.05 | 102.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.41 | 115.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83.40 | 111.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.74 | 4.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 436.11 | 468.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.90 | -50.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112.85 | 130.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.85 | -78.10 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 68.35 | 79.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.44 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 272.75 | 192.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.50 | 51.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 313.06 | 326.54 |
| Eigenkapital in Mio. | 766.00 | 898.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’416.20 | 1’467.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Astec Industries Inc. Aktie Analysen
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