Astec Industries Aktie 909391 / US0462241011
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-1.45 %
07.11.2025
BTT
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Astec Industries Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Astec Industries Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.40 EUR | 1.07 | 0.92 | 14.55 | +12.3% | +1.12% | -7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "47.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASTEC INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.45% | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Astec Industries Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.40 EUR | 1.07 | 37.00 | 246.00 | 1.36 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Astec Industries Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTEC INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTEC INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| LONKING HOLDINGS KYG5636C1078 |
Schätzungen zu Astec Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’375.84 | 1’468.01 | 1’504.30 |
| Dividende | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.16 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.25 | 3.62 |
| KGV | 14.86 | 13.86 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 71.33 | 108.56 | 107.40 |
| EBITDA in Mio. | 135.63 | 152.79 | 163.40 |
| Gewinn in Mio. | 43.45 | 64.70 | 66.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68.40 | 75.50 | 82.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59.48 | 86.06 | 88.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.03 | 3.25 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.55 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 364.72 | 399.01 | 408.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277.40 | -44.00 | -48.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81.90 | 110.00 | 121.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 209.40 | -31.90 | -31.90 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 53.10 | 66.00 | 73.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.46 | 3.20 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 217.70 | 163.60 | 102.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.00 | 44.00 | 48.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 290.08 | 293.74 | 300.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 758.50 | 822.10 | 893.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’348.60 | 1’393.30 | 1’446.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Astec Industries Inc. Aktie Analysen
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