AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
180.80
USD
-2.90
USD
-1.58 %
15.05.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.40 EUR | 26.05 | 0.6 | 34.43 | +16.83% | +3.86% | +1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "167.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 172.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 34.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.40 EUR | 26.05 | -22.00 | 188.00 | 0.68 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’096.91 | 3’221.84 | 3’398.81 | 3’556.18 | 3’389.37 |
| Dividende | 7.14 | 7.36 | 7.66 | 7.83 | 7.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.07 % | 4.24 % | 4.33 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 5.49 | 5.28 | 5.84 | 5.55 | 5.48 |
| KGV | 32.88 | 34.22 | 30.91 | 32.55 | 32.96 |
| EBIT in Mio. | 1’181.24 | 1’193.46 | 1’166.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’906.75 | 1’997.64 | 2’122.47 | 2’304.80 | |
| Gewinn in Mio. | 773.99 | 733.92 | 819.28 | 767.37 | 793.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 677.58 | 698.97 | 769.00 | 767.37 | 793.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 887.86 | 864.37 | 1’008.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 804.96 | 699.90 | 743.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.53 | 4.94 | 5.43 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.49 | 5.28 | 5.84 | 5.55 | 5.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’987.26 | 2’077.00 | 2’218.83 | 2’332.52 | 2’447.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -996.95 | -1’249.88 | -1’230.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’208.58 | 1’693.64 | 1’775.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.13 | -434.07 | -530.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.00 | 12.70 | 13.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’347.60 | 1’641.62 | 1’752.94 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.42 | 11.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.80 | 82.18 | 80.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’132.24 | 9’471.57 | 9’512.23 | 10’947.00 | 11’734.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.25 | 200.16 | 304.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.91 | 76.24 | 78.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’815.08 | 11’541.65 | 10’992.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’334.67 | 22’423.97 | 22’300.50 | 20’953.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.