AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
177.35
USD
2.16
USD
1.23 %
07.11.2025
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.35 USD | 24.97 | 0.58 | 31.14 | +13.83% | +4.11% | -8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "195.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 189.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 31.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.35 USD | 24.97 | -22.00 | 201.00 | 0.61 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’026.26 | 3’150.58 | 3’320.93 | 3’567.47 | 3’439.47 |
| Dividende | 6.99 | 7.27 | 7.59 | 7.87 | 7.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.10 % | 4.28 % | 4.44 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 6.53 | 5.60 | 6.12 | 6.13 | 6.37 |
| KGV | 27.14 | 31.65 | 29.00 | 28.94 | 27.85 |
| EBIT in Mio. | 1’197.74 | 1’214.77 | 1’359.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’884.82 | 1’970.27 | 2’105.74 | ||
| Gewinn in Mio. | 968.87 | 782.95 | 861.20 | 861.15 | 935.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 837.74 | 752.62 | 831.30 | 861.15 | 935.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 794.21 | 786.65 | 897.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 901.47 | 852.04 | 902.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.51 | 5.29 | 5.70 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.53 | 5.60 | 6.12 | 6.13 | 6.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’966.72 | 2’081.29 | 2’274.01 | 2’362.16 | 2’490.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -584.22 | -1’265.48 | -1’384.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 845.95 | 1’771.56 | 1’863.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86.77 | -725.21 | -412.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 13.08 | 13.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’170.59 | 1’648.20 | 1’773.25 | 1’692.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.88 | 10.06 | 10.86 | 11.65 | |
| Buchwert/Aktie | 87.14 | 86.20 | 84.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’042.08 | 8’495.56 | 8’230.79 | 8’952.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.72 | 184.72 | 190.98 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.58 | 73.98 | 76.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’807.94 | 12’587.47 | 12’253.30 | 10’819.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’049.26 | 22’206.39 | 22’122.34 | 20’698.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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