AVI LtdShs Aktie 1676313 / ZAE000049433
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BMN
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AVI LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
AVI LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | 1.61 | 10.48 | +9.41% | +7.49% | +7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "99.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.38% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AVI LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | -100.00 | 240.00 | 0.31 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AVI LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYPROP INVESTMENTS ZAE000190724 |
|
| REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252 |
|
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JONJEE HI-TECH IND CNE000000HK0 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Schätzungen zu AVI LtdShs in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’791.26 | 17’765.15 | 18’821.15 |
| Dividende | 6.93 | 7.47 | 8.05 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.04 | 8.68 | 9.38 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’883.20 | 4’099.83 | 4’364.22 |
| EBITDA in Mio. | 4’479.02 | 4’723.88 | 5’020.24 |
| Gewinn in Mio. | 2’670.76 | 2’851.96 | 3’061.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’670.76 | 2’851.96 | 3’061.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’670.60 | 3’909.74 | 4’196.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’670.60 | 3’909.74 | 4’196.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.93 | 8.47 | 9.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’208.68 | 7’598.10 | 8’000.51 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -496.86 | -659.44 | -693.26 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’254.15 | 3’318.90 | 3’531.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’187.28 | -2’454.08 | -2’609.43 |
| Cashflow/Aktie | 9.36 | 9.82 | 10.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’908.12 | 2’805.82 | 2’982.19 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.83 | 18.00 | 19.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’628.55 | 1’319.35 | 973.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 480.83 | 554.72 | 583.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’310.28 | 3’447.44 | 3’599.07 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’904.94 | 6’331.80 | 6’788.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’275.79 | 11’799.92 | 12’356.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AVI LtdShs Aktie Analysen
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