Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
8.80
EUR
0.65
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7.98 %
11.03.2026
BMN
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Balfour Beatty plc Aktie Analysen & Prognosen
Balfour Beatty plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.56 | 1.03 | 13.36 | +11.63% | +2.09% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "708" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 751.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BALFOUR BEATTY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.34% | |
| KGV | 13.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Balfour Beatty plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.56 | -57.00 | 158.00 | 0.89 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Balfour Beatty plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| KELLER GROUP PLC GB0004866223 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KIER GROUP PLC GB0004915632 |
|
| MORGAN SINDALL GROUP PLC GB0008085614 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu Balfour Beatty in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’026.88 | 11’371.54 | 11’872.67 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.12 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.56 | 0.57 |
| KGV | 15.42 | 13.71 | 13.51 |
| EBIT in Mio. | 290.20 | 322.31 | 332.07 |
| EBITDA in Mio. | 404.49 | 440.60 | 458.78 |
| Gewinn in Mio. | 240.78 | 264.81 | 275.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.13 | 260.08 | 275.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 314.52 | 345.61 | 357.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.17 | 331.95 | 352.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.54 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’576.80 | 9’824.80 | 10’082.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 34.00 | 33.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.30 | 292.42 | 334.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -160.90 | -117.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.62 | 0.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 152.90 | 186.47 | 177.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.35 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 2.58 | 2.93 | 3.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’075.11 | -1’104.85 | -1’135.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.14 | 60.04 | 72.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’175.40 | 9’377.60 | 9’601.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’122.66 | 1’275.42 | 1’382.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’209.65 | 6’164.43 | 6’455.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Balfour Beatty plc Aktie Analysen
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