Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
11.71
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-1.05 %
11:44:03
BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 EUR | 18.46 | 1.02 | 16.17 | +12.98% | +3.5% | -2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "19.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.02% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.69% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 EUR | 18.46 | 23.00 | 220.00 | 0.93 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’287.75 | 7’618.41 | 7’942.60 | 8’403.44 |
| Dividende | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.67 % | 3.93 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.83 | 0.90 | 1.09 |
| KGV | 19.18 | 17.09 | 15.78 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 1’548.79 | 1’700.00 | 1’808.53 | 2’055.93 |
| EBITDA in Mio. | 2’568.09 | 2’778.15 | 2’932.47 | 3’267.03 |
| Gewinn in Mio. | 975.58 | 1’082.60 | 1’161.34 | 1’263.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 980.00 | 1’086.19 | 1’163.60 | 1’263.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’386.98 | 1’537.75 | 1’647.44 | 1’801.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’405.40 | 1’561.29 | 1’678.68 | 1’801.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’584.00 | 2’825.00 | 3’063.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’271.56 | -1’219.71 | -1’296.78 | -1’164.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’114.49 | 2’233.37 | 2’317.74 | 2’498.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -782.64 | -813.93 | -913.82 | -1’488.36 |
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.69 | 1.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’014.60 | 1’180.73 | 966.34 | 1’178.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.78 | 0.70 | 1.02 |
| Buchwert/Aktie | 2.46 | 2.61 | 2.79 | 1.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’683.45 | 2’610.14 | 2’612.34 | 4’268.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’377.21 | 1’369.49 | 1’467.38 | 1’377.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113.00 | 132.00 | 139.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’275.02 | 3’376.52 | 3’527.04 | 2’046.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’742.36 | 10’193.09 | 10’707.25 | 9’699.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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