Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098
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Canadian Solar IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Solar IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.87 USD | 1.35 | 1.63 | 15.61 | +25.42% | +0% | +45.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "12.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +45.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 45.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CANADIAN SOLAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Solar IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.87 USD | 1.35 | -5.00 | 526.00 | 2.37 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.26%. | |
| Beta | 2.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canadian Solar IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST SOLAR INC US3364331070 |
|
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
Schätzungen zu Canadian Solar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’484.78 | 7’571.60 | 8’161.85 | 7’764.00 | 8’157.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.40 | 1.34 | 2.41 | 7.88 | 5.63 |
| KGV | -45.06 | 13.29 | 7.40 | 2.26 | 3.16 |
| EBIT in Mio. | 159.95 | 345.99 | 416.58 | ||
| EBITDA in Mio. | 655.27 | 917.92 | 1’078.44 | 1’455.00 | 1’347.00 |
| Gewinn in Mio. | -21.13 | 120.73 | 181.25 | 546.00 | 392.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -129.67 | -27.33 | 14.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -83.35 | 94.50 | 142.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -106.17 | 155.31 | 259.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.36 | -1.27 | -3.19 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.40 | 1.34 | 2.41 | 7.88 | 5.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’016.33 | 1’302.35 | 1’485.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -993.33 | -800.00 | -800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.75 | 446.00 | 871.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 367.67 | 349.67 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.21 | 9.05 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -512.00 | -41.50 | 230.00 | 537.00 | 429.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.31 | 3.50 | 6.63 | 7.75 | 6.15 |
| Buchwert/Aktie | 51.59 | 52.00 | 44.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’412.49 | 5’646.56 | 5’555.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.00 | 103.00 | 110.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 953.60 | 776.20 | 769.67 | 800.00 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 767.00 | 873.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’790.77 | 3’661.67 | 3’647.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’862.75 | 16’502.50 | 16’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Solar IncShs Aktie Analysen
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