Carter's Aktie 1504916 / US1462291097
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BTT
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Carter's Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Carter's Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 1.18 | 1.52 | 8.11 | +9.14% | +3.2% | +2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "31.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARTER'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carter's Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 1.18 | 6.00 | 371.00 | 0.89 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carter's Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARTER'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARTER'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARTER'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARTER'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| XTEP INTERNATIONAL HDG. KYG982771092 |
Schätzungen zu Carter's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’972.22 | 3’014.13 | 3’049.09 |
| Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.11 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.55 | 3.86 |
| KGV | 10.11 | 9.19 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 185.60 | 202.37 | 210.71 |
| EBITDA in Mio. | 244.10 | 263.50 | 294.85 |
| Gewinn in Mio. | 115.38 | 126.95 | 134.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115.38 | 126.95 | 134.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152.36 | 167.69 | 177.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.23 | 3.55 | 3.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.02 | 3.42 | 3.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’332.18 | 1’356.68 | 1’376.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.30 | -51.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 395.90 | 170.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89.70 | -136.60 | |
| Cashflow/Aktie | 6.27 | 5.41 | 5.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 259.75 | 117.45 | 126.21 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 31.28 | 33.56 | 35.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 200.87 | 26.88 | -157.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.88 | 53.07 | 54.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’168.73 | 1’179.03 | 1’186.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’136.08 | 1’177.24 | 1’213.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’796.30 | 2’780.70 | 2’774.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carter's Inc. Aktie Analysen
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