Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
9.59
EUR
-0.16
EUR
-1.68 %
27.03.2026
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.23 | 0.88 | 10.46 | +7.23% | +2.02% | -2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "105.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.72% Aufschlag. | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.23 | -25.00 | 191.00 | 0.61 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’414.60 | 9’564.66 | 9’701.80 | 10’646.00 | 11’257.14 |
| Dividende | 1.19 | 1.59 | 1.94 | 2.78 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.53 % | 1.86 % | 2.67 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 8.73 | 9.25 | 10.09 | 10.28 | |
| KGV | 11.94 | 11.27 | 10.34 | 10.14 | |
| EBIT in Mio. | 6’658.53 | 6’681.50 | 6’870.62 | 7’992.39 | 8’451.23 |
| EBITDA in Mio. | 6’397.59 | 6’557.63 | 6’768.25 | 7’431.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’823.84 | 4’965.73 | 5’192.62 | 7’682.00 | 8’049.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’142.57 | 4’308.76 | 4’508.91 | 4’545.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’201.74 | 5’383.48 | 5’594.75 | 4’913.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’372.62 | 5’569.52 | 5’800.96 | 4’913.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.82 | 10.71 | 11.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’402.99 | 6’542.60 | 6’701.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’001.15 | -1’515.25 | -947.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’219.66 | 4’369.70 | 4’527.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’352.38 | -2’500.50 | -3’550.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.60 | 8.71 | 10.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’863.00 | 2’391.33 | 3’169.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 1.65 | 3.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 156.65 | 165.61 | 173.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’781.40 | 55’043.55 | 53’709.33 | 78’753.27 | 82’460.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’421.77 | 2’222.57 | 1’978.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240.17 | 250.67 | 262.41 | 245.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 78’637.88 | 82’834.77 | 85’791.27 | 87’419.00 | 94’241.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’766.98 | 159’660.96 | 163’110.53 | 180’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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