Challenger Aktie 1749967 / AU000000CGF5
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Challenger Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Challenger Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 | 1.06 | 13.22 | +10.52% | +3.49% | +1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "9.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.95% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHALLENGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.03% | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Challenger Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 | -45.00 | 254.00 | 0.46 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Challenger Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Schätzungen zu Challenger in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 909.21 | 923.51 | 967.41 | 1’120.47 |
| Dividende | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 4.09 % | 4.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.71 | 0.77 | 0.81 |
| KGV | 12.27 | 11.48 | 11.47 | |
| EBIT in Mio. | 701.74 | 733.08 | 801.65 | 812.34 |
| EBITDA in Mio. | 662.22 | 696.78 | 766.35 | 814.78 |
| Gewinn in Mio. | 487.77 | 487.30 | 523.18 | 539.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493.49 | 480.67 | 512.68 | 539.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 652.98 | 664.89 | 714.60 | 811.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 648.55 | 671.77 | 727.10 | 812.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 735.00 | 722.00 | 767.00 | 814.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 455.55 | 499.70 | 554.86 | 570.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.00 | -221.00 | -238.00 | -254.24 |
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.76 | 0.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 470.00 | 506.00 | 269.50 | 570.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.69 | 0.73 | 0.78 |
| Buchwert/Aktie | 5.92 | 6.11 | 6.57 | 6.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 876.48 | 570.90 | 646.74 | -117.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 340.00 | 349.00 | 361.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’859.22 | 3’892.63 | 4’160.32 | 4’689.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’044.48 | 32’297.22 | 35’074.70 | 36’741.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Challenger Ltd Aktie Analysen
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