Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
82.99
EUR
-0.19
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-0.23 %
19:13:20
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.90 EUR | 6.1 | 0.89 | 22.31 | +17.2% | +2.61% | +15.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "141.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.33% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 15.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.38% Aufschlag. | |
| KGV | 22.31 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.2% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.90 EUR | 6.10 | 86.00 | 400.00 | 1.64 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAUSCH LOMB CA0717051076 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’382.77 | 2’527.50 | 2’694.65 | 3’075.43 | |
| Dividende | 3.59 | 4.04 | 4.49 | 5.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.43 % | 3.01 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.22 | 5.78 | 6.46 | 7.44 | |
| KGV | 32.35 | 28.79 | 22.93 | 25.12 | |
| EBIT in Mio. | 455.75 | 507.32 | 563.98 | 725.50 | |
| EBITDA in Mio. | 554.68 | 611.92 | 676.40 | 773.62 | 774.00 |
| Gewinn in Mio. | 341.70 | 377.94 | 422.04 | 544.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341.44 | 380.74 | 421.31 | 544.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 433.79 | 504.39 | 563.61 | 730.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 423.66 | 516.13 | 587.83 | 730.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.52 | 5.81 | 6.38 | 8.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’674.25 | 1’799.53 | 1’946.93 | 2’283.31 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.49 | -93.66 | -91.33 | -122.44 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 430.60 | 481.45 | 518.80 | 624.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259.22 | -285.11 | -316.07 | -383.45 | |
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 7.49 | 7.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 339.68 | 395.51 | 429.76 | 448.28 | 458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.90 | 6.52 | 7.63 | |
| Buchwert/Aktie | 27.53 | 29.31 | 31.36 | 34.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -156.43 | -238.12 | -307.02 | -310.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 316.44 | 331.18 | 348.36 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.20 | 88.52 | 91.02 | 101.22 | 71.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 926.10 | 966.78 | 1’027.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’810.41 | 1’933.95 | 2’071.02 | 2’230.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’709.51 | 2’842.17 | 2’994.21 | 3’158.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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