CSX Aktie 923022 / US1264081035
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26.12.2025
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.83 EUR | 68.04 | 0.95 | 17.42 | +15.01% | +1.53% | +2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "34.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.17% | |
| KGV | 17.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.83 EUR | 68.04 | -23.00 | 262.00 | 0.75 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| GMEXICO TRANSPORTES MX01GM1Z0019 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’176.60 | 14’770.93 | 15’428.58 | 16’210.52 | 16’923.91 |
| Dividende | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.70 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.51 % | 1.60 % | 1.91 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.90 | 2.12 | 2.35 | 2.53 |
| KGV | 22.25 | 19.33 | 17.32 | 15.67 | 14.55 |
| EBIT in Mio. | 4’818.08 | 5’326.75 | 5’697.56 | 6’080.65 | 6’395.66 |
| EBITDA in Mio. | 6’532.14 | 7’092.98 | 7’498.85 | 7’926.89 | 8’334.30 |
| Gewinn in Mio. | 3’091.07 | 3’425.55 | 3’692.03 | 3’939.00 | 4’235.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’082.05 | 3’455.12 | 3’749.89 | 4’080.55 | 4’274.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’063.59 | 4’564.56 | 4’962.51 | 5’619.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’020.40 | 4’638.52 | 5’020.04 | 5’619.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 1.90 | 2.12 | 2.35 | 2.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.90 | 2.12 | 2.27 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’859.75 | -2’432.50 | -2’315.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’598.63 | 5’398.38 | 5’873.91 | 6’093.00 | 6’460.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’879.75 | -3’083.00 | -4’003.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 3.06 | 3.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’627.18 | 2’908.29 | 3’364.80 | 3’730.98 | 3’818.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.31 | 1.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.48 | 6.23 | 5.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’611.82 | 18’522.07 | 18’328.36 | 20’247.65 | 21’977.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’907.05 | 2’527.32 | 2’557.79 | 2’452.70 | 2’696.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’515.69 | 11’796.34 | 10’274.56 | 13’148.00 | 13’134.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’285.43 | 44’371.43 | 45’013.76 | 45’712.00 | 46’577.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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