Cummins Aktie 923227 / US2310211063
531.20
USD
-1.42
USD
-0.27 %
16.10.2026
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530.40 USD | 72.67 | 1.25 | 13.04 | +14.68% | +1.66% | -6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "634.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 566.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.2% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 530.40 USD | 72.67 | -7.00 | 227.00 | 1.11 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TORO US8910921084 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’633.68 | 41’251.39 | 44’778.08 |
| Dividende | 8.75 | 9.47 | 10.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.78 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 29.44 | 34.58 | 40.34 |
| KGV | 18.05 | 15.37 | 13.17 |
| EBIT in Mio. | 5’396.51 | 6’332.21 | 7’131.57 |
| EBITDA in Mio. | 6’821.82 | 7’843.53 | 8’728.53 |
| Gewinn in Mio. | 3’948.91 | 4’723.50 | 5’370.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’074.39 | 4’766.50 | 5’399.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’333.63 | 6’288.89 | 7’159.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’466.82 | 6’212.29 | 7’294.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.44 | 34.58 | 40.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.47 | 34.35 | 39.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’109.19 | 11’179.59 | 12’324.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’488.76 | -1’420.56 | -1’474.96 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’276.50 | 5’342.97 | 6’402.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’562.44 | -2’072.69 | -1’920.44 |
| Cashflow/Aktie | 30.85 | 37.60 | 47.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’049.90 | 3’358.28 | 5’207.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.68 | 28.74 | 37.30 |
| Buchwert/Aktie | 102.91 | 122.05 | 142.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’374.89 | 1’885.78 | -1’179.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’547.00 | 1’658.70 | 1’748.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’379.03 | 1’356.41 | 1’378.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’370.10 | 3’658.62 | 3’881.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’301.32 | 16’966.08 | 19’790.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’521.67 | 39’870.17 | 43’704.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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