Dayforce Aktie 41112411 / US15677J1088
68.88
USD
-0.09
USD
-0.12 %
20.11.2025
BTT
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Dayforce Aktie Analysen & Prognosen
Dayforce Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.88 USD | 11.02 | 0.93 | 22.09 | +20.47% | +0% | +1.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "68.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAYFORCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.9% | |
| KGV | 22.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dayforce Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.88 USD | 11.02 | -2.00 | 236.00 | 1.14 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dayforce Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAYFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAYFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAYFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAYFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Dayforce in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’944.65 | 2’171.54 | 2’434.15 | ||
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.71 | 3.25 | ||
| KGV | 30.19 | 25.37 | 21.19 | 15.35 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 507.50 | 584.80 | 714.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 620.12 | 711.58 | 839.95 | ||
| Gewinn in Mio. | -72.04 | 247.72 | 343.41 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362.55 | 442.12 | 521.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.54 | 550.43 | 681.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.14 | 333.83 | 452.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.28 | 2.71 | 3.25 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.14 | 1.39 | 2.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 947.51 | 1’105.88 | 1’259.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -374.67 | -120.29 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 341.89 | 450.47 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -805.45 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.77 | 3.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 251.36 | 342.66 | 401.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 2.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 16.63 | 18.03 | 22.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 291.41 | 11.47 | -384.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.41 | 200.19 | 237.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.35 | 17.10 | 24.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 574.19 | 615.06 | 578.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’794.77 | 3’146.39 | 3’615.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’820.88 | 9’020.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dayforce Aktie Analysen
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