Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
75.84
USD
-0.44
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-0.57 %
03.11.2025
BTT
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Hasbro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hasbro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.84 USD | 10.7 | 1.13 | 12.9 | +10.79% | +3.75% | -1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "78.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASBRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.16% | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hasbro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.84 USD | 10.70 | -24.00 | 270.00 | 0.99 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hasbro Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATTEL INC. US5770811025 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu Hasbro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’500.08 | 4’760.49 | 4’927.30 | 5’088.70 | 5’289.60 |
| Dividende | 2.79 | 2.89 | 3.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.80 % | 4.06 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.98 | 5.22 | 5.75 | 5.92 | 6.11 |
| KGV | 15.23 | 14.52 | 13.18 | 12.81 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 1’038.82 | 1’095.39 | 1’188.12 | 1’217.70 | 1’265.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’247.13 | 1’312.31 | 1’427.03 | 1’400.30 | 1’454.40 |
| Gewinn in Mio. | 704.34 | 740.33 | 812.89 | 832.20 | 869.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704.34 | 740.33 | 812.89 | 832.20 | 869.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 906.75 | 940.65 | 1’046.42 | 1’094.40 | 1’142.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 930.59 | 987.88 | 1’049.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.98 | 5.22 | 5.75 | 5.92 | 6.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.91 | 5.20 | 5.59 | 5.92 | 6.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’251.19 | 3’432.79 | 3’566.28 | 3’726.10 | 3’873.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -246.40 | -230.40 | -235.70 | -289.80 | -301.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 739.48 | 963.21 | 905.04 | 971.50 | 1’014.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -499.70 | -395.63 | -393.38 | -390.60 | -393.10 |
| Cashflow/Aktie | 5.87 | 6.96 | 6.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 602.76 | 858.63 | 667.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.25 | 9.08 | 11.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’507.09 | 2’154.43 | 1’878.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 342.65 | 352.70 | 376.20 | 391.00 | 406.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.17 | 220.27 | 223.80 | 289.80 | 301.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’147.59 | 1’226.37 | 1’262.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 673.85 | 1’283.54 | 1’690.28 | 1’650.70 | 2’124.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’617.67 | 6’119.45 | 6’533.90 | 6’821.70 | 7’359.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hasbro Inc. Aktie Analysen
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