DCC Aktie 238664 / IE0002424939
54.50
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1.00
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1.87 %
10.11.2025
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.51 | 8.75 | +8.61% | +4.62% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "4880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4913.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | -42.00 | 217.00 | 0.75 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| HINDUSTAN PETROLEUM INE094A01015 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’259.16 | 17’299.10 | 17’535.92 | 15’308.00 | 15’413.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.22 | 2.32 | 2.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.66 % | 4.86 % | 5.33 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 5.08 | 5.40 | 5.86 | 6.12 |
| KGV | 10.83 | 9.39 | 8.85 | 8.15 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 627.81 | 651.65 | 670.60 | 690.00 | 707.00 |
| EBITDA in Mio. | 852.32 | 873.96 | 896.38 | 870.00 | 891.00 |
| Gewinn in Mio. | 316.41 | 350.19 | 373.86 | 398.72 | 418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 406.01 | 433.34 | 430.41 | 405.00 | 426.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 488.25 | 520.87 | 548.15 | 533.00 | 560.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 427.70 | 467.89 | 495.13 | 522.00 | 549.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 4.11 | 4.41 | 4.85 | 5.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’210.49 | 2’161.14 | 2’188.28 | 2’223.00 | 2’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 417.58 | -98.46 | -64.30 | -163.00 | -165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 613.21 | 720.30 | 745.03 | 943.00 | 965.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -828.23 | -357.90 | -432.94 | -531.00 | -566.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.93 | 8.26 | 11.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 449.40 | 513.31 | 529.08 | 516.00 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.38 | 6.12 | 6.31 | 6.32 | |
| Buchwert/Aktie | 28.26 | 30.79 | 32.74 | 36.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 645.97 | 456.16 | 315.76 | 227.00 | 522.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.80 | 192.07 | 194.87 | 197.00 | 201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’308.23 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’642.50 | 2’867.90 | 3’048.00 | 3’072.00 | 3’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’130.50 | 8’735.14 | 9’310.55 | 7’633.00 | 7’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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