Denso Aktie 494454 / JP3551500006
10.37
EUR
-0.08
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-0.77 %
20.03.2026
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 EUR | 33.69 | 1.56 | 10.1 | +12.15% | +3.61% | -8.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "2102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2169.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 EUR | 33.69 | -35.00 | 328.00 | 0.57 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’352’493.99 | 7’546’378.50 | 7’740’387.46 | 7’956’500.00 | 8’459’000.00 |
| Dividende | 65.39 | 72.67 | 77.85 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.79 % | 4.06 % | 4.18 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 162.52 | 191.33 | 209.70 | 226.30 | 249.25 |
| KGV | 11.79 | 10.01 | 9.13 | 8.46 | 7.68 |
| EBIT in Mio. | 559’825.88 | 652’530.06 | 707’309.26 | 776’000.00 | 903’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 939’266.34 | 1’065’886.54 | 1’139’073.15 | 1’159’000.00 | 1’305’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 430’014.27 | 501’598.28 | 540’227.91 | 390’000.00 | 249’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 411’410.06 | 483’315.64 | 508’575.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 626’938.96 | 719’255.50 | 773’505.70 | 847’500.00 | 976’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 615’227.17 | 697’383.80 | 760’160.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.40 | 187.78 | 201.36 | 224.79 | 249.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’305’499.67 | 1’504’861.67 | 1’747’215.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288’033.67 | -387’835.00 | -377’250.00 | -370’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 846’208.00 | 921’265.50 | 1’005’329.00 | 889’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -328’053.00 | -256’148.33 | -274’013.00 | -371’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 303.84 | 340.21 | 372.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 423’402.00 | 490’736.50 | 559’807.50 | 519’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 168.13 | 185.62 | 228.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’910.08 | 1’989.08 | 2’083.04 | 2’191.00 | 2’237.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -191’008.62 | -216’510.60 | -340’744.23 | -505’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660’000.00 | 660’000.00 | 660’000.00 | 660’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 408’003.33 | 415’610.67 | 434’782.83 | 428’000.00 | 510’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 602’232.75 | 623’641.75 | 634’539.33 | 640’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’128’549.30 | 5’262’583.45 | 5’444’423.02 | 5’334’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’523’629.67 | 8’792’242.00 | 9’192’441.67 | 8’600’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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