Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 32.35 | 1.56 | 9.31 | +10.34% | +4.17% | +19.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "1850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1895.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.31 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 32.35 | -150.00 | 341.00 | 0.08 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| TS TECH JP3539230007 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’804’754.68 | 7’991’878.06 | 8’230’457.68 | 8’418’000.00 | 8’735’500.00 |
| Dividende | 73.81 | 79.16 | 85.82 | 98.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.10 % | 4.44 % | 5.08 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | 154.24 | 181.73 | 202.59 | 202.86 | 216.75 |
| KGV | 12.52 | 10.63 | 9.53 | 9.52 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 501’906.21 | 578’564.82 | 631’822.41 | 615’333.33 | 639’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 871’338.71 | 957’933.61 | 1’024’745.40 | 1’002’333.33 | 1’024’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 391’368.40 | 448’735.42 | 488’486.48 | 459’566.67 | 472’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 383’783.22 | 453’912.03 | 495’966.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 564’328.70 | 640’285.73 | 694’984.75 | 670’566.67 | 689’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 544’146.98 | 595’395.68 | 656’793.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 152.52 | 180.70 | 201.49 | 189.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’146’916.40 | 1’211’200.00 | 1’292’625.00 | 1’238’000.00 | 1’282’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -350’237.83 | -353’870.83 | -392’456.00 | -365’000.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 819’339.96 | 854’933.03 | 884’735.71 | 821’997.00 | 823’994.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476’703.67 | -351’090.33 | -361’170.50 | -415’467.00 | -537’058.00 |
| Cashflow/Aktie | 305.66 | 339.05 | 366.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 433’335.71 | 456’765.71 | 448’273.14 | 456’997.00 | 543’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 185.32 | 206.72 | 222.86 | 277.20 | 310.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’201.37 | 2’319.91 | 2’448.09 | 2’467.67 | 2’552.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -206’649.16 | -313’809.75 | -448’971.17 | -232’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705’000.00 | 725’000.00 | 740’000.00 | 772’500.00 | 825’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 415’087.11 | 428’741.44 | 439’708.89 | 446’333.33 | 451’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 637’875.67 | 655’133.33 | 675’960.00 | 687’000.00 | 709’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’514’273.68 | 5’718’081.85 | 5’923’166.82 | 5’253’826.50 | 4’844’087.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’814’141.76 | 9’001’554.96 | 9’231’942.36 | 8’793’930.50 | 8’261’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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