Denso Aktie 494454 / JP3551500006
11.40
EUR
0.22
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1.97 %
26.11.2025
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.32 EUR | 36.32 | 1.6 | 9.13 | +11.33% | +3.28% | -6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "2292" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.14% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2186.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.32 EUR | 36.32 | -10.00 | 229.00 | 0.76 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’197’955.57 | 7’409’503.98 | 7’651’490.50 | 7’927’000.00 | 8’224’500.00 |
| Dividende | 65.87 | 70.52 | 76.71 | 85.00 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.45 % | 3.75 % | 4.15 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 176.49 | 204.49 | 224.32 | 239.75 | 265.20 |
| KGV | 11.59 | 10.01 | 9.12 | 8.53 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 628’613.55 | 696’892.99 | 753’181.04 | 790’500.00 | 853’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’002’480.41 | 1’095’188.20 | 1’172’139.73 | 1’174’000.00 | 1’244’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 473’955.85 | 527’429.76 | 567’079.87 | 592’000.00 | 636’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 466’698.17 | 508’065.44 | 548’684.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 690’106.19 | 756’842.21 | 813’786.09 | 852’500.00 | 916’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 677’251.37 | 728’592.38 | 782’652.89 | 783’000.00 | 816’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 173.39 | 197.91 | 213.26 | 233.90 | 257.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’317’294.50 | 1’422’826.50 | 1’513’755.00 | 1’366’700.00 | 1’423’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -226’674.00 | -390’136.33 | -389’847.33 | -250’000.00 | -260’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 933’583.57 | 881’086.14 | 968’760.00 | 939’929.00 | 972’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -590’733.67 | -299’054.17 | -314’002.17 | -509’210.00 | -513’576.00 |
| Cashflow/Aktie | 323.86 | 344.83 | 379.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 623’819.57 | 467’007.29 | 544’427.57 | 689’929.00 | 712’929.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 235.14 | 206.74 | 254.62 | 323.80 | 357.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’864.85 | 1’968.26 | 2’084.32 | 2’257.95 | 2’411.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -225’852.58 | -277’744.73 | -436’747.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 656’666.67 | 678’333.33 | 698’333.33 | 740’000.00 | 770’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 401’706.33 | 419’510.67 | 439’503.11 | 517’000.00 | 559’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 594’862.00 | 614’365.33 | 632’841.50 | 644’700.00 | 669’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’876’500.48 | 5’027’928.31 | 5’243’755.66 | 5’084’067.00 | 5’190’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’068’103.67 | 8’298’637.33 | 8’634’677.83 | 8’124’599.00 | 8’272’897.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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