Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 EUR | 35.26 | 1.72 | 8.72 | +11.63% | +3.36% | -1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1891" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1895.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 EUR | 35.26 | 7.00 | 164.00 | 0.99 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’136’607.93 | 7’338’358.59 | 7’536’970.33 | 7’811’000.00 | 8’178’000.00 |
| Dividende | 65.60 | 69.64 | 75.91 | 82.50 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.19 % | 3.48 % | 3.78 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 174.89 | 198.50 | 215.90 | 237.25 | 267.08 |
| KGV | 12.47 | 10.99 | 10.10 | 9.20 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | 621’602.82 | 684’738.47 | 728’819.59 | 716’000.00 | 754’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 997’847.78 | 1’083’576.99 | 1’149’980.06 | 1’094’500.00 | 1’149’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 473’341.24 | 522’677.65 | 555’191.25 | 535’000.00 | 562’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 445’713.98 | 498’119.68 | 549’740.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680’902.05 | 740’046.04 | 784’993.95 | 781’500.00 | 816’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679’899.03 | 727’868.52 | 780’792.48 | 783’000.00 | 816’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.10 | 195.32 | 215.49 | 238.04 | 261.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’303’061.97 | 1’424’684.89 | 1’517’176.06 | 1’366’700.00 | 1’423’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173’571.00 | -343’460.50 | -346’463.46 | -310’000.00 | -260’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 864’904.04 | 887’384.31 | 957’483.45 | 898’464.50 | 972’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -540’453.63 | -309’040.47 | -323’970.12 | -432’105.00 | -513’576.00 |
| Cashflow/Aktie | 321.67 | 337.18 | 375.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 642’325.37 | 539’712.64 | 602’926.49 | 588’464.50 | 712’929.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 258.15 | 209.50 | 270.65 | 323.80 | 357.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’823.73 | 1’955.85 | 2’050.45 | 2’226.45 | 2’436.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’492.03 | -265’322.47 | -388’434.40 | -236’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 656’666.67 | 673’333.33 | 688’333.33 | 700’000.00 | 770’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 383’417.17 | 394’638.33 | 407’623.63 | 385’000.00 | 410’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 566’066.51 | 596’470.55 | 615’295.78 | 647’350.00 | 669’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’809’084.94 | 5’002’911.09 | 5’200’313.65 | 5’065’533.50 | 5’190’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’030’564.85 | 8’273’821.01 | 8’600’195.24 | 8’362’299.50 | 8’272’897.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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