DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
77.30
CHF
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SWX
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DKSH AG Aktie Analysen & Prognosen
DKSH AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.30 CHF | 6.1 | 1.04 | 17.66 | +14.79% | +3.52% | +8.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "66.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DKSH HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.25% | |
| KGV | 17.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DKSH AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.30 CHF | 6.10 | -51.00 | 156.00 | 0.69 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DKSH AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| STRAUMANN HLDG. CH1175448666 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu DKSH in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’251.40 | 12’037.00 | 12’592.80 | 13’650.00 |
| Dividende | 2.61 | 2.79 | 2.96 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.60 % | 3.82 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 3.98 | 4.39 | 5.14 |
| KGV | 21.72 | 19.47 | 17.63 | 15.07 |
| EBIT in Mio. | 362.33 | 410.76 | 452.37 | 517.00 |
| EBITDA in Mio. | 483.53 | 537.40 | 580.87 | 645.00 |
| Gewinn in Mio. | 227.76 | 257.32 | 284.36 | 316.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.00 | 262.60 | 288.75 | 334.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.32 | 370.59 | 406.24 | 453.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.50 | 3.98 | 4.37 | 4.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’660.50 | 1’794.50 | 1’893.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -471.00 | -57.00 | -49.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 360.00 | 386.45 | 432.70 | 605.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 72.00 | -235.00 | -245.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.12 | 5.60 | 6.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 172.44 | 273.38 | 305.69 | 334.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.41 | 4.71 | 5.14 |
| Buchwert/Aktie | 27.92 | 28.06 | 29.64 | 32.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 168.18 | 316.47 | 282.55 | 319.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.38 | 47.31 | 49.25 | 40.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’836.20 | 1’860.60 | 1’950.50 | 2’131.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’577.67 | 4’624.67 | 6’020.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DKSH AG Aktie Analysen
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