Elders Aktie 3585083 / AU000000ELD6
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22:44:00
BMN
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Elders Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Elders Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 0.98 | 1.45 | 10.88 | +9.9% | +5.93% | +14.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "6.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.98% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 14.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELDERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.12% | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elders Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 0.98 | -5.00 | 210.00 | 0.56 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elders Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| DOMINO'S PIZZA AU000000DMP0 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| SARAWAK OIL PALMS MYL5126OO007 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Schätzungen zu Elders in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’078.31 | 4’178.33 | 4’311.25 | |
| Dividende | 0.36 | 0.38 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.62 % | 5.93 % | 6.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.55 | 0.60 | |
| KGV | 12.10 | 11.30 | 10.48 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 191.64 | 212.76 | 227.08 | |
| EBITDA in Mio. | 283.42 | 309.80 | 329.07 | |
| Gewinn in Mio. | 101.83 | 117.18 | 129.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101.83 | 117.18 | 129.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149.67 | 171.29 | 187.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.54 | 0.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 851.40 | 893.60 | 913.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.40 | -70.00 | -70.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.95 | 228.22 | 229.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 97.70 | -109.20 | -102.80 | |
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 0.98 | 1.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | -64.40 | 109.20 | 102.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.30 | 0.51 | 0.48 | |
| Buchwert/Aktie | 5.21 | 5.39 | 5.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 646.30 | 626.74 | 614.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.50 | 58.26 | 59.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’248.18 | 1’284.37 | 1’327.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’252.71 | 3’277.96 | 3’336.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elders Ltd Aktie Analysen
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