Ensign Group Aktie 3109721 / US29358P1012
177.22
USD
-2.57
USD
-1.43 %
13.11.2025
BTT
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Ensign Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ensign Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.22 USD | 10.51 | 0.74 | 22.58 | +16.58% | +0.16% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "164.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENSIGN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.37% Aufschlag. | |
| KGV | 22.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ensign Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.22 USD | 10.51 | -68.00 | 190.00 | 0.46 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ensign Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENSIGN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENSIGN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENSIGN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENSIGN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Ensign Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’051.72 | 5’677.93 | 6’246.68 |
| Dividende | 0.25 | 0.29 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.17 % | 0.19 % |
| Gewinn/Aktie | 6.51 | 7.22 | 7.95 |
| KGV | 27.25 | 24.55 | 22.31 |
| EBIT in Mio. | 470.70 | 538.19 | 598.52 |
| EBITDA in Mio. | 594.56 | 665.19 | 733.64 |
| Gewinn in Mio. | 382.83 | 432.32 | 482.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 382.83 | 432.32 | 482.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 497.64 | 563.02 | 629.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.51 | 7.22 | 7.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.88 | 6.82 | 7.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 8.22 | 9.21 | 10.28 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 37.76 | 44.77 | 52.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’629.21 | 1’311.89 | 1’006.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.78 | 159.87 | 175.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262.15 | 279.67 | 305.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’219.68 | 2’652.86 | 3’141.12 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ensign Group Inc Aktie Analysen
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