Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
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15:46:30
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.65 EUR | 3.44 | 1 | 21.62 | +20.92% | +0.71% | -11.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "64.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.05% | |
| KGV | 21.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.65 EUR | 3.44 | -13.00 | 514.00 | 0.53 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.14%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 536.65 | 611.17 | 693.86 | 752.15 | 800.90 |
| Dividende | 0.38 | 0.47 | 0.58 | 0.65 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.80 % | 0.99 % | 1.12 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.23 | 2.63 | 2.94 | 3.15 |
| KGV | 31.24 | 26.26 | 22.23 | 19.95 | 18.62 |
| EBIT in Mio. | 143.09 | 160.69 | 186.77 | 208.30 | 221.80 |
| EBITDA in Mio. | 173.00 | 198.08 | 228.13 | 250.04 | 270.10 |
| Gewinn in Mio. | 88.81 | 106.70 | 127.05 | 146.78 | 159.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.85 | 116.34 | 133.59 | 145.01 | 189.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125.77 | 149.77 | 171.75 | 186.82 | 174.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.98 | 128.05 | 152.38 | 153.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.10 | 2.50 | 2.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 305.45 | 357.08 | 413.95 | 596.30 | 559.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.69 | -64.42 | -68.40 | -75.70 | -70.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128.80 | 144.47 | 168.71 | 188.50 | 192.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.21 | -17.79 | -21.92 | 22.30 | -31.80 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.44 | 2.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 61.71 | 73.39 | 96.70 | 114.97 | 140.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.54 | 2.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.18 | 11.83 | 13.80 | 16.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 157.86 | 108.51 | 45.68 | -20.40 | -93.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.95 | 63.81 | 67.01 | 71.35 | 70.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 523.23 | 610.44 | 712.51 | 855.72 | 924.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 925.88 | 1’018.30 | 1’127.90 | 1’229.85 | 1’238.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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