Federated Investors Aktie 906938 / US3142111034
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-1.23
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-2.17 %
30.06.2026
BTT
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Federated Investors Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Federated Investors Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.37 | 1.14 | 10.24 | +9.03% | +2.69% | +5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "59.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FEDERATED HERMES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.38% | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Federated Investors Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.37 | -79.00 | 261.00 | 0.34 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Federated Investors Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERATED HERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERATED HERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
Schätzungen zu Federated Investors in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’957.70 | 2’062.88 | 2’145.60 | 2’250.70 |
| Dividende | 1.51 | 1.47 | 1.66 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.66 % | 3.01 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 5.15 | 5.82 | 6.93 | 6.40 |
| KGV | 10.73 | 9.49 | 7.97 | 8.62 |
| EBIT in Mio. | 518.19 | 560.78 | 578.80 | 602.30 |
| EBITDA in Mio. | 540.36 | 586.24 | 608.40 | 631.90 |
| Gewinn in Mio. | 375.09 | 401.55 | 429.90 | 447.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363.96 | 396.11 | 413.90 | 431.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 522.06 | 562.85 | 586.20 | 609.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525.60 | 574.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.26 | 5.91 | 6.89 | 6.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.15 | 5.82 | 6.93 | 6.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289.30 | 304.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.61 | 6.18 | 6.67 | 7.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 395.69 | 325.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 16.71 | 17.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -234.17 | -234.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.00 | 13.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’463.03 | 1’513.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 648.45 | 651.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’068.57 | 2’023.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Federated Investors Inc. Aktie Analysen
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