Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
53.81
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BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.69 USD | 2.64 | 1.43 | 24.67 | +35.25% | +0% | +7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "53.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.03% | |
| KGV | 24.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.69 USD | 2.64 | 143.00 | 341.00 | 1.08 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’104.63 | 1’225.60 | 1’351.98 | 1’541.26 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.76 | 2.79 | 3.24 | |
| KGV | 49.62 | 31.75 | 19.99 | 17.23 | 21.59 |
| EBIT in Mio. | 65.99 | 103.92 | 135.31 | 194.40 | |
| EBITDA in Mio. | 193.37 | 232.60 | 284.56 | 345.65 | |
| Gewinn in Mio. | 53.93 | 90.59 | 114.50 | 173.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.65 | 92.72 | 113.63 | 173.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.61 | 96.49 | 128.27 | 193.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51.12 | 79.73 | 104.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.12 | 1.76 | 2.79 | 3.24 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.84 | 2.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 509.61 | 557.15 | 617.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.00 | -140.00 | -140.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.67 | 211.67 | 239.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.58 | 3.56 | 3.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -21.56 | 55.12 | 105.74 | 216.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.85 | 25.11 | 27.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 160.98 | 105.40 | 5.19 | -214.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.55 | 159.31 | 155.00 | 147.75 | 126.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 355.98 | 381.60 | 396.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’130.85 | 1’247.38 | 1’389.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’671.50 | 1’790.50 | 1’930.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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