Gentex Aktie 933761 / US3719011096
23.77
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0.77
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3.35 %
02.02.2026
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.04 | 1.2 | 10.46 | +10.42% | +2.09% | -2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "23.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.75% | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.04 | 4.00 | 304.00 | 0.64 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| LEAR US5218652049 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’670.18 | 2’806.13 | 2’893.54 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.02 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.17 | 2.44 |
| KGV | 12.14 | 10.96 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 497.49 | 536.90 | 576.40 |
| EBITDA in Mio. | 603.42 | 647.62 | 694.41 |
| Gewinn in Mio. | 416.34 | 450.66 | 477.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 417.38 | 453.28 | 479.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 500.49 | 543.84 | 579.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 504.51 | 556.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.96 | 2.17 | 2.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.20 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 924.55 | 987.20 | 999.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128.80 | -144.57 | -172.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.52 | 555.24 | 595.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -341.59 | -349.91 | -403.70 |
| Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.77 | 3.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 380.36 | 410.43 | 423.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.04 | 2.16 |
| Buchwert/Aktie | 12.71 | 14.12 | 15.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -295.14 | -365.43 | -430.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 215.15 | 220.80 | 225.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.13 | 150.51 | 179.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 208.31 | 216.07 | 208.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’662.42 | 2’900.17 | 2’901.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’009.95 | 3’174.24 | 3’315.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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