Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.62 GBP | 2.1 | 0.81 | 20.54 | +15.09% | +1.5% | -9.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "2644" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2603.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.43% Aufschlag. | |
| KGV | 20.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.62 GBP | 2.10 | 37.00 | 293.00 | 1.14 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 677.40 | 690.01 | 705.01 | 757.55 | 787.50 |
| Dividende | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.54 % | 1.62 % | 1.46 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.04 | 1.13 | 1.31 | 1.30 |
| KGV | 22.00 | 22.28 | 20.39 | 17.68 | 17.84 |
| EBIT in Mio. | 97.80 | 93.42 | 100.10 | 102.09 | 102.90 |
| EBITDA in Mio. | 134.85 | 130.12 | 135.70 | 142.31 | 146.65 |
| Gewinn in Mio. | 67.15 | 67.58 | 73.61 | 85.10 | 85.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.08 | 69.57 | 74.54 | 85.10 | 85.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.52 | 88.76 | 102.25 | 113.45 | 114.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.18 | 78.04 | 88.06 | 107.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 0.86 | 0.96 | 1.20 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274.09 | 278.87 | 269.05 | 318.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 50.03 | -20.63 | -20.97 | -18.90 | -18.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85.00 | 99.23 | 106.64 | 115.75 | 122.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.50 | -41.73 | -44.37 | -50.60 | -44.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.25 | 1.33 | 1.57 | 1.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 46.07 | 61.45 | 68.14 | 72.37 | 95.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.90 | 1.08 | 1.35 | 1.45 |
| Buchwert/Aktie | 9.13 | 9.66 | 10.94 | 12.18 | 13.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 119.86 | 83.79 | 37.01 | -19.48 | -59.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.93 | 23.22 | 21.47 | 20.82 | 23.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121.75 | 125.95 | 130.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 607.34 | 637.06 | 704.68 | 769.80 | 825.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 965.61 | 947.53 | 962.06 | 1’040.87 | 1’009.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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