Gitla a Aktie 113819341 / US37637K1088
41.49
USD
-1.05
USD
-2.46 %
21.11.2025
BTT
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Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Gitlab Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.50 USD | 7.11 | 0.7 | 45.09 | +31.58% | +0% | -1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "48.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GITLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.49% Aufschlag. | |
| KGV | 45.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.50 USD | 7.11 | 145.00 | 367.00 | 1.45 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Gitla a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’569.60 | 1’825.50 | |||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.72 | |||
| KGV | 50.94 | 41.87 | 33.29 | 29.53 | 24.12 |
| EBIT in Mio. | 135.88 | 175.36 | 234.49 | 287.30 | 344.40 |
| EBITDA in Mio. | 145.07 | 187.64 | 183.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 143.37 | 179.05 | 231.45 | 264.40 | 317.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.37 | 179.05 | 231.45 | 264.40 | 317.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.25 | 222.73 | 300.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -62.55 | -47.74 | -63.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.41 | 1.72 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.49 | -0.38 | -0.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 845.75 | 1’014.59 | 1’191.50 | 1’406.10 | 1’632.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.05 | -8.99 | -11.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 213.22 | 252.70 | 318.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.03 | 4.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.33 | 1.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 206.18 | 248.38 | 312.80 | 429.30 | 505.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.47 | 1.80 | 2.37 | 2.75 |
| Buchwert/Aktie | 5.69 | 6.74 | 8.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -764.23 | -985.73 | -1’081.52 | -251.60 | -310.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 224.80 | 267.09 | 316.98 | 365.40 | 429.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.38 | 8.73 | 9.26 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 645.00 | 754.00 | 905.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 991.78 | 1’204.78 | 1’486.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’686.95 | 2’044.92 | 2’489.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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