Glaukos Aktie 28262610 / US3773221029
116.27
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BTT
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Glaukos Corp Aktie Analysen & Prognosen
Glaukos Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.27 USD | 6.42 | 0.97 | 191.63 | +186.04% | +0% | +25.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "106.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAUKOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.29% | |
| KGV | 191.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +186.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glaukos Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.27 USD | 6.42 | 26.00 | 426.00 | 1.21 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glaukos Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Glaukos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 493.72 | 612.15 | 775.31 | 1’013.02 | 1’294.20 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.83 | -0.33 | 0.58 | 1.67 | 2.54 |
| KGV | -135.64 | -344.29 | 194.74 | 67.40 | 44.35 |
| EBIT in Mio. | -54.12 | -23.71 | 38.82 | 114.13 | 180.75 |
| EBITDA in Mio. | -25.91 | 15.64 | 92.40 | 203.03 | |
| Gewinn in Mio. | -47.46 | -19.17 | 34.37 | 101.68 | 150.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -47.42 | -16.75 | 38.89 | 101.68 | 150.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -47.10 | -23.44 | 38.12 | 116.96 | 186.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -59.32 | -23.19 | 41.11 | 122.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.83 | -0.33 | 0.58 | 1.67 | 2.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.17 | -0.52 | 0.52 | 1.68 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 408.08 | 513.82 | 661.12 | 863.05 | 1’113.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.78 | -15.30 | -16.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.31 | 85.34 | 181.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.85 | 1.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45.41 | 54.75 | 151.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.75 | 13.56 | 15.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -156.77 | -186.77 | -276.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.25 | 181.13 | 213.00 | 266.55 | 314.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.63 | 27.00 | 31.39 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 318.54 | 361.40 | 421.07 | 517.57 | 654.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 753.85 | 780.42 | 890.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 917.00 | 984.00 | 1’163.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glaukos Corp Aktie Analysen
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