Haemonetics Aktie 937449 / US4050241003
60.95
USD
-4.11
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-6.32 %
16:26:32
BTT
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Haemonetics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Haemonetics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.95 USD | 3.08 | 1.2 | 10.54 | +11.14% | +1.54% | -19.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "82.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HAEMONETICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.18% | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haemonetics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.95 USD | 3.08 | -64.00 | 368.00 | 0.43 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haemonetics Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAEMONETICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAEMONETICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAEMONETICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAEMONETICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Haemonetics in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’321.98 | 1’397.36 | 1’494.01 | ||
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.54 % | 3.08 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.93 | 5.36 | 5.94 | ||
| KGV | 13.16 | 12.12 | 10.93 | 7.09 | 6.38 |
| EBIT in Mio. | 345.39 | 373.19 | 408.75 | ||
| EBITDA in Mio. | 419.41 | 437.73 | 483.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 231.43 | 250.00 | 280.29 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.43 | 250.00 | 280.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312.31 | 332.19 | 369.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 212.62 | 257.44 | 297.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.70 | 5.21 | 5.83 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.37 | 4.08 | 4.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 797.88 | 845.92 | 905.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.00 | -35.00 | -36.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219.00 | 331.00 | 319.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.00 | 44.00 | -13.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 6.59 | 6.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 179.00 | 290.00 | 277.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.77 | 26.43 | 33.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 724.00 | 667.00 | 384.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60.17 | 62.12 | 64.23 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.00 | 41.00 | 42.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 421.03 | 433.41 | 456.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’177.00 | 1’232.00 | 1’544.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’403.00 | 2’610.00 | 2’920.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haemonetics Corp. Aktie Analysen
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