Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
23.30
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20:32:02
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.30 USD | 12.78 | 1.07 | 15.05 | +10.95% | +5.11% | +2.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "21.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.7% | |
| KGV | 15.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.30 USD | 12.78 | 8.00 | 234.00 | 0.40 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRAFT HEINZ US5007541064 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’293.41 | 12’462.71 | 12’764.40 |
| Dividende | 1.17 | 1.20 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.12 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.57 | 1.68 |
| KGV | 15.76 | 14.85 | 13.90 |
| EBIT in Mio. | 1’099.72 | 1’160.01 | 1’217.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’373.40 | 1’435.42 | 1’513.38 |
| Gewinn in Mio. | 802.27 | 874.62 | 922.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 823.59 | 879.11 | 927.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’044.96 | 1’121.76 | 1’182.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’067.23 | 1’137.92 | 1’181.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 1.57 | 1.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.59 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’987.34 | 2’061.90 | 2’093.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.00 | -270.00 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’221.00 | 1’378.00 | 1’360.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -648.00 | -1’197.00 | -1’067.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.11 | 2.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 859.50 | 950.00 | 921.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.65 | 1.58 |
| Buchwert/Aktie | 14.62 | 14.47 | 14.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’108.04 | 2’015.52 | 1’895.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 280.50 | 278.74 | 281.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 880.49 | 890.41 | 657.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’047.04 | 7’953.50 | 8’000.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’521.00 | 13’177.00 | 13’084.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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