Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
21.69
USD
-0.37
USD
-1.68 %
03.09.2026
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.69 USD | 12.03 | 1.13 | 13.97 | +10.39% | +5.42% | -13.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "24.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.41% | |
| KGV | 13.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.69 USD | 12.03 | -76.00 | 283.00 | 0.14 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS US3703341046 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’157.23 | 12’370.81 | 12’550.18 |
| Dividende | 1.17 | 1.20 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.51 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.57 | 1.67 |
| KGV | 14.57 | 13.81 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 1’091.09 | 1’154.28 | 1’210.87 |
| EBITDA in Mio. | 1’370.07 | 1’429.41 | 1’485.93 |
| Gewinn in Mio. | 819.57 | 869.12 | 918.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 817.17 | 871.62 | 921.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’016.65 | 1’114.65 | 1’179.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’053.74 | 1’110.38 | 1’151.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.57 | 1.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.57 | 1.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’950.52 | 2’038.57 | 2’085.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.00 | -270.00 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’101.00 | 1’344.50 | 1’400.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -650.00 | -1’197.00 | -1’067.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.08 | 2.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 746.00 | 918.50 | 964.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.62 | 1.59 |
| Buchwert/Aktie | 14.33 | 14.16 | 14.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’173.42 | 2’104.78 | 1’961.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 281.00 | 279.50 | 280.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 854.52 | 882.68 | 808.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’900.31 | 7’790.00 | 7’826.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’304.00 | 12’947.00 | 12’782.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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